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ITV plc (ITVPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
210.000
210.000
428.000
378.000
285.000
-
Depreciação e amortização
135.000
135.000
137.000
128.000
144.000
-
Compensação baseada em ações
16.000
16.000
19.000
12.000
6.000
-
Alteração no capital de giro
90.000
90.000
-150.000
-141.000
137.000
-
Inventário
-33.000
-33.000
-70.000
-6.000
16.000
-
Outro capital de giro
315.000
315.000
226.000
126.000
459.000
-
Outros itens não monetários
132.000
132.000
120.000
91.000
152.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
385.000
385.000
304.000
171.000
525.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-70.000
-70.000
-78.000
-45.000
-66.000
-
Aquisições líquidas
-1.000
-1.000
-96.000
0
-
-11.000
Compras de investimentos
-19.000
-19.000
-13.000
-19.000
-18.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
146.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-
146.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-97.000
-97.000
-196.000
-65.000
-72.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.000
1.000
-350.000
71.000
425.000
-
Caixa no início do período
348.000
348.000
686.000
618.000
196.000
-
Caixa no final do período
340.000
340.000
348.000
686.000
618.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
385.000
385.000
304.000
171.000
525.000
-
Capital investido
-70.000
-70.000
-78.000
-45.000
-66.000
-
Fluxo de caixa livre
315.000
315.000
226.000
126.000
459.000
-