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ITT Inc. (ITT)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
421.500
410.500
367.000
316.300
72.500
-
Depreciação e amortização
116.100
109.200
107.400
113.100
112.200
-
Imposto de renda diferido
-
-27.600
2.900
115.700
-43.900
-
Compensação baseada em ações
22.500
20.200
18.100
16.500
13.400
-
Alteração no capital de giro
-33.300
-12.200
-232.000
-117.400
50.900
-
Contas a receber
-72.200
-39.200
-90.700
-62.200
83.300
-
Inventário
-6.300
-34.400
-99.500
-82.700
36.500
-
Contas a pagar
39.500
26.300
39.400
77.600
-34.700
-
Outro capital de giro
430.800
430.100
173.900
-96.000
373.200
-
Outros itens não monetários
37.700
37.100
29.300
-444.100
81.500
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
537.400
537.700
277.800
-7.600
436.900
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-106.600
-107.600
-103.900
-88.400
-63.700
-
Aquisições líquidas
-489.400
-81.800
-172.500
-1.900
-4.700
-
Outras atividades de investimento
-
-4.000
400
-1.900
900
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-587.800
-181.000
-255.100
-82.300
-65.800
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-72.700
-2.200
-2.100
-2.400
-527.200
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
1.200
4.300
14.900
Ações ordinárias recompradas
-30.000
-60.000
-245.300
-104.800
-84.200
-
Dividendos Pagos
-98.100
-95.800
-87.900
-75.800
-59.000
-
Outras atividades de financiamento
-15.800
-8.300
-7.700
-12.200
-2.900
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
24.000
-432.300
-83.300
-99.800
-158.600
-
Variação líquida em dinheiro
-39.100
-72.000
-86.400
-212.300
247.700
-
Caixa no início do período
462.800
561.900
648.300
860.600
612.900
-
Caixa no final do período
436.400
489.900
561.900
648.300
860.600
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
537.400
537.700
277.800
-7.600
436.900
-
Capital investido
-106.600
-107.600
-103.900
-88.400
-63.700
-
Fluxo de caixa livre
430.800
430.100
173.900
-96.000
373.200
-