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ITT Inc. (ITT)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
421.500
410.500
367.000
316.300
72.500
Depreciação e amortização
116.100
109.200
107.400
113.100
112.200
Imposto de renda diferido
-
-27.600
2.900
115.700
-43.900
Compensação baseada em ações
22.500
20.200
18.100
16.500
13.400
Alteração no capital de giro
-33.300
-12.200
-232.000
-117.400
50.900
Contas a receber
-72.200
-39.200
-90.700
-62.200
83.300
Inventário
-6.300
-34.400
-99.500
-82.700
36.500
Contas a pagar
39.500
26.300
39.400
77.600
-34.700
Outro capital de giro
430.800
430.100
173.900
-96.000
373.200
Outros itens não monetários
37.700
37.100
29.300
-444.100
81.500
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
537.400
537.700
277.800
-7.600
436.900
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-106.600
-107.600
-103.900
-88.400
-63.700
Aquisições líquidas
-489.400
-81.800
-172.500
-1.900
-4.700
Outras atividades de investimento
-
-4.000
400
-1.900
900
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-587.800
-181.000
-255.100
-82.300
-65.800
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-72.700
-2.200
-2.100
-2.400
-527.200
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
1.200
4.300
Ações ordinárias recompradas
-30.000
-60.000
-245.300
-104.800
-84.200
Dividendos Pagos
-98.100
-95.800
-87.900
-75.800
-59.000
Outras atividades de financiamento
-15.800
-8.300
-7.700
-12.200
-2.900
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
24.000
-432.300
-83.300
-99.800
-158.600
Variação líquida em dinheiro
-39.100
-72.000
-86.400
-212.300
247.700
Caixa no início do período
462.800
561.900
648.300
860.600
612.900
Caixa no final do período
436.400
489.900
561.900
648.300
860.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
537.400
537.700
277.800
-7.600
436.900
Capital investido
-106.600
-107.600
-103.900
-88.400
-63.700
Fluxo de caixa livre
430.800
430.100
173.900
-96.000
373.200