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Itaúsa S.A. (ITSA3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
14.143.000
13.466.000
13.674.000
12.200.000
7.056.000
-
Depreciação e amortização
1.220.000
1.176.000
855.000
722.000
627.000
-
Alteração no capital de giro
77.000
-110.000
-1.023.000
-140.000
468.000
-
Inventário
140.000
112.000
-267.000
-540.000
-
-
Outro capital de giro
-944.000
-965.000
-1.349.000
510.000
850.000
-
Outros itens não monetários
1.082.000
959.000
1.146.000
-187.000
-7.009.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
386.000
298.000
-134.000
1.380.000
1.346.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.330.000
-1.263.000
-1.215.000
-870.000
-496.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-1.110.000
-
-
-
Compras de investimentos
-20.000
-84.000
-3.002.000
-2.811.000
-1.280.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.841.000
3.817.000
4.670.000
1.270.000
1.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-472.000
-274.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
10.750.000
6.628.000
2.132.000
99.000
2.253.000
-
Variação líquida em dinheiro
2.325.000
1.505.000
596.000
989.000
518.000
-
Caixa no início do período
4.288.000
4.472.000
3.876.000
2.887.000
2.369.000
-
Caixa no final do período
6.597.000
5.977.000
4.472.000
3.876.000
2.887.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
386.000
298.000
-134.000
1.380.000
1.346.000
-
Capital investido
-1.330.000
-1.263.000
-1.215.000
-870.000
-496.000
-
Fluxo de caixa livre
-944.000
-965.000
-1.349.000
510.000
850.000
-