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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.080.000
2.328.000
1.570.000
2.834.000
1.495.000
-
Depreciação e amortização
635.000
632.000
660.000
815.000
910.000
-
Compensação baseada em ações
46.000
31.000
29.000
25.000
20.000
-
Alteração no capital de giro
-127.000
-347.000
40.000
-664.000
1.042.000
-
Inventário
161.000
-551.000
-195.000
70.000
67.000
-
Outro capital de giro
2.970.000
2.946.000
3.173.000
2.167.000
3.884.000
-
Outros itens não monetários
32.000
40.000
37.000
-
-
129.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.074.000
3.129.000
3.186.000
2.167.000
4.030.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-104.000
-183.000
-13.000
-
-146.000
-17.000
Aquisições líquidas
-7.000
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-249.000
-254.000
-177.000
-150.000
-191.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-343.000
-427.000
-155.000
710.000
-331.000
-
Variação líquida em dinheiro
260.000
-349.000
515.000
-330.000
-611.000
-
Caixa no início do período
596.000
1.850.000
1.287.000
1.626.000
2.286.000
-
Caixa no final do período
856.000
1.345.000
1.850.000
1.287.000
1.626.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.074.000
3.129.000
3.186.000
2.167.000
4.030.000
-
Capital investido
-104.000
-183.000
-13.000
-
-146.000
-17.000
Fluxo de caixa livre
2.970.000
2.946.000
3.173.000
2.167.000
3.884.000
-