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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
279.000
279.000
2.058.000
615.000
-5.205.000
Depreciação e amortização
1.464.000
1.464.000
1.517.000
1.760.000
1.855.000
Compensação baseada em ações
72.000
72.000
80.000
62.000
27.000
Alteração no capital de giro
-272.000
-272.000
-221.000
621.000
2.463.000
Inventário
-24.000
-24.000
-61.000
4.000
89.000
Outro capital de giro
2.673.000
2.673.000
2.524.000
2.593.000
-1.073.000
Outros itens não monetários
-90.000
-90.000
-51.000
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.392.000
3.392.000
3.333.000
3.221.000
-361.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-719.000
-719.000
-809.000
-628.000
-712.000
Aquisições líquidas
-373.000
-373.000
-325.000
-526.000
-102.000
Compras de investimentos
-
-
-29.000
-6.000
-48.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.042.000
-1.042.000
-546.000
73.000
-326.000
Variação líquida em dinheiro
1.016.000
1.016.000
1.857.000
462.000
416.000
Caixa no início do período
5.214.000
5.214.000
3.428.000
2.742.000
2.670.000
Caixa no final do período
6.093.000
6.093.000
5.214.000
3.428.000
2.742.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.392.000
3.392.000
3.333.000
3.221.000
-361.000
Capital investido
-719.000
-719.000
-809.000
-628.000
-712.000
Fluxo de caixa livre
2.673.000
2.673.000
2.524.000
2.593.000
-1.073.000