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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-384.766
-366.286
-269.722
-28.597
-444.263
-
Depreciação e amortização
22.543
22.498
22.105
19.560
17.160
-
Imposto de renda diferido
-
-
0
0
341.729
911
Compensação baseada em ações
110.201
105.809
100.264
120.678
230.117
-
Alteração no capital de giro
-67.776
-77.260
7.571
-113.818
-73.555
-
Inventário
-8.059
-6.392
2.773
-2.841
-1.261
-
Contas a pagar
4.545
8.119
1.094
-6.000
-2.755
-
Outro capital de giro
-345.475
-335.524
-294.469
12.898
-5.156
-
Outros itens não monetários
25.941
29.940
5.373
4.958
5.203
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-323.459
-307.513
-274.370
30.799
35.892
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-22.016
-28.011
-20.099
-17.901
-41.048
-
Compras de investimentos
-1.601.537
-1.770.814
-1.485.772
-1.131.378
-1.570.410
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.811.149
1.584.676
989.152
1.344.185
1.885.935
-
Outras atividades de investimento
-
22
254.083
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
187.618
-214.127
-262.636
194.906
274.477
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-488.103
-488.103
-50.686
-318.930
0
-
Ações ordinárias emitidas
70.491
49.442
6.373
11.565
52.036
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-90.548
-34.392
Outras atividades de financiamento
-
507.743
-10.982
-168.954
-558.097
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
175.565
644.082
-55.295
245.933
-596.609
-
Variação líquida em dinheiro
39.858
122.794
-592.719
471.527
-285.623
-
Caixa no início do período
309.031
276.472
869.191
397.664
683.287
-
Caixa no final do período
348.755
399.266
276.472
869.191
397.664
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-323.459
-307.513
-274.370
30.799
35.892
-
Capital investido
-22.016
-28.011
-20.099
-17.901
-41.048
-
Fluxo de caixa livre
-345.475
-335.524
-294.469
12.898
-5.156
-