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Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
133.112.000
133.112.000
115.299.000
74.989.000
81.631.000
Depreciação e amortização
30.409.000
30.409.000
26.236.000
28.969.000
28.002.000
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
0
Alteração no capital de giro
-11.284.000
-11.284.000
-15.445.000
8.486.000
-3.431.000
Inventário
-17.074.000
-17.074.000
-6.309.000
-534.000
427.000
Outro capital de giro
55.753.000
55.753.000
71.864.000
73.197.000
84.790.000
Outros itens não monetários
-33.395.000
-33.395.000
-25.953.000
-6.428.000
-6.528.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
122.610.000
122.610.000
126.784.000
101.743.000
109.256.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-66.857.000
-66.857.000
-54.920.000
-28.546.000
-24.466.000
Aquisições líquidas
-4.854.000
-4.854.000
-7.111.000
0
-2.000
Compras de investimentos
-161.757.000
-161.757.000
-344.865.000
-246.833.000
-224.362.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
232.460.000
232.460.000
350.680.000
262.378.000
137.025.000
Outras atividades de investimento
-42.000
-42.000
-341.000
8.000
-613.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
50.702.000
50.702.000
-19.195.000
1.653.000
-98.915.000
Variação líquida em dinheiro
145.436.000
145.436.000
71.143.000
85.192.000
-57.823.000
Caixa no início do período
257.569.000
257.569.000
186.426.000
95.924.000
153.747.000
Caixa no final do período
403.005.000
403.005.000
257.569.000
181.116.000
95.924.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
122.610.000
122.610.000
126.784.000
101.743.000
109.256.000
Capital investido
-66.857.000
-66.857.000
-54.920.000
-28.546.000
-24.466.000
Fluxo de caixa livre
55.753.000
55.753.000
71.864.000
73.197.000
84.790.000