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iQIYI, Inc. (IQ)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.925.469
1.925.469
-136.212
-6.169.584
-7.038.361
Depreciação e amortização
14.091.215
14.091.215
13.655.018
16.765.999
17.195.612
Imposto de renda diferido
-1.008
-1.008
30.056
18.535
-41.979
Compensação baseada em ações
636.732
636.732
811.441
1.219.163
1.370.095
Alteração no capital de giro
-13.358.486
-13.358.486
-14.493.213
-17.586.238
-16.613.351
Contas a receber
193.305
193.305
312.776
644.924
8.841
Contas a pagar
-288.128
-288.128
-2.911.022
1.438.676
-605.394
Outro capital de giro
3.246.692
3.246.692
-340.338
-6.352.582
-5.796.799
Outros itens não monetários
-313.016
-313.016
-724.142
-689.377
-908.976
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.351.600
3.351.600
-70.569
-5.951.847
-5.411.071
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-104.908
-104.908
-269.769
-400.735
-385.728
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-5.798
Compras de investimentos
-2.086.572
-2.086.572
-4.597.500
-20.383.333
-16.231.512
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.899.777
1.899.777
5.080.870
21.990.669
16.675.833
Outras atividades de investimento
-1.447.812
-1.447.812
52.379
55.749
106.501
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.739.515
-1.739.515
265.980
1.262.350
159.296
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-16.826.297
-16.826.297
-5.072.063
-8.943.335
-3.937.295
Ações ordinárias emitidas
3.391.277
3.391.277
1.807.202
500.380
4.457.007
Dividendos Pagos
-
-
-64.240
-27.827
-62.425
Outras atividades de financiamento
-68.525
-68.525
-44.330
234.096
9.609
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.285.072
-4.285.072
4.468.863
-2.959.455
9.373.906
Variação líquida em dinheiro
-2.580.948
-2.580.948
4.786.692
-7.865.648
4.030.838
Caixa no início do período
7.861.556
7.861.556
3.074.864
10.940.512
6.909.674
Caixa no final do período
5.280.608
5.280.608
7.861.556
3.074.864
10.940.512
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.351.600
3.351.600
-70.569
-5.951.847
-5.411.071
Capital investido
-104.908
-104.908
-269.769
-400.735
-385.728
Fluxo de caixa livre
3.246.692
3.246.692
-340.338
-6.352.582
-5.796.799