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Innate Pharma S.A. (IPHA)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-7.570
-7.570
-58.103
-52.809
-63.984
Depreciação e amortização
5.091
5.091
45.405
4.596
56.797
Compensação baseada em ações
4.256
4.256
4.249
2.617
2.475
Alteração no capital de giro
-32.091
-32.091
-12.503
-9.885
-49.206
Contas a receber
-
-
-4.204
3.394
-22.919
Contas a pagar
-
-
-7.662
-946
-6.528
Outro capital de giro
-34.909
-34.909
-20.277
-59.787
-63.049
Outros itens não monetários
6
6
133
-927
460
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-32.558
-32.558
-19.155
-58.457
-51.767
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.351
-2.351
-1.122
-1.330
-11.282
Compras de investimentos
0
0
0
0
-3.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
22.768
22.768
3.000
0
0
Outras atividades de investimento
64
64
-1
39
-59
Caixa líquido usado para atividades de investimento
20.631
20.631
1.877
-917
-13.370
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.361
-2.361
-2.026
-2.069
-2.245
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
Dividendos Pagos
0
0
0
0
0
Outras atividades de financiamento
-
-
-
1
1
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.966
-1.966
-1.828
26.818
-1.178
Variação líquida em dinheiro
-13.619
-13.619
-19.532
-33.039
-66.096
Caixa no início do período
84.225
84.225
103.756
136.792
202.887
Caixa no final do período
70.605
70.605
84.225
103.756
136.792
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-32.558
-32.558
-19.155
-58.457
-51.767
Capital investido
-2.351
-2.351
-1.122
-1.330
-11.282
Fluxo de caixa livre
-34.909
-34.909
-20.277
-59.787
-63.049