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The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.082.800
1.098.400
938.000
952.800
351.100
Depreciação e amortização
263.000
264.300
274.000
283.800
290.600
Imposto de renda diferido
-3.100
5.100
-27.000
-8.200
-46.400
Compensação baseada em ações
52.000
46.700
50.000
70.100
67.000
Alteração no capital de giro
-487.500
-896.700
-731.600
644.100
758.300
Contas a receber
-572.400
-566.700
-118.200
-1.218.600
673.900
Contas a pagar
313.500
47.800
-408.000
1.858.100
-27.000
Outro capital de giro
763.400
375.400
464.000
1.880.300
1.679.700
Outros itens não monetários
27.200
27.900
118.200
34.200
297.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
944.900
554.700
642.100
2.075.600
1.847.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-181.500
-179.300
-178.100
-195.300
-167.500
Aquisições líquidas
-18.700
-6.300
-275.000
-29.600
-4.900
Compras de investimentos
-
-97.600
-200
-200
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
135.800
2.600
34.800
13.500
Outras atividades de investimento
3.600
3.300
20.600
5.000
-57.300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-100.700
-85.400
-430.100
-185.300
-216.200
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-17.100
-8.700
-60.000
-1.581.700
-503.700
Ações ordinárias recompradas
-334.800
-350.200
-320.100
0
0
Dividendos Pagos
-482.500
-479.100
-457.300
-427.700
-398.100
Outras atividades de financiamento
-49.000
-92.600
-62.000
-80.900
-98.600
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-587.100
-634.300
-899.400
-1.084.200
-346.200
Variação líquida em dinheiro
253.800
-158.000
-719.100
760.700
1.315.800
Caixa no início do período
1.686.800
2.553.100
3.272.200
2.511.500
1.195.700
Caixa no final do período
1.943.900
2.395.100
2.553.100
3.272.200
2.511.500
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
944.900
554.700
642.100
2.075.600
1.847.200
Capital investido
-181.500
-179.300
-178.100
-195.300
-167.500
Fluxo de caixa livre
763.400
375.400
464.000
1.880.300
1.679.700