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IonQ, Inc. (IONQ)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-170.025
-157.771
-48.511
-106.186
-15.424
Depreciação e amortização
12.539
10.375
5.604
2.548
1.400
Compensação baseada em ações
81.536
69.743
31.456
7.748
1.224
Alteração no capital de giro
-8.805
-12.612
-2.495
-202
678
Contas a receber
-8.322
-8.175
-1.510
-317
-290
Contas a pagar
939
2.188
1.060
763
96
Outro capital de giro
-107.561
-98.360
-57.262
-36.561
-23.683
Outros itens não monetários
2.458
1.994
961
5.695
77
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-85.461
-78.811
-44.698
-26.537
-12.007
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-22.100
-19.549
-12.564
-10.024
-11.676
Aquisições líquidas
-
0
-848
0
-
Compras de investimentos
-300.634
-298.445
-605.689
-203.761
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
413.714
386.760
310.045
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
90.980
68.766
-309.056
-213.785
-11.676
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Outras atividades de financiamento
698
-193
37
572.668
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
3.086
1.761
1.096
603.227
276
Variação líquida em dinheiro
8.607
-8.286
-352.658
362.905
-23.407
Caixa no início do período
53.901
46.367
399.025
36.120
59.527
Caixa no final do período
62.506
38.081
46.367
399.025
36.120
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-85.461
-78.811
-44.698
-26.537
-12.007
Capital investido
-22.100
-19.549
-12.564
-10.024
-11.676
Fluxo de caixa livre
-107.561
-98.360
-57.262
-36.561
-23.683