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Intrum AB (publ) (INTRUM.ST)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-449.000
-188.000
-4.473.000
3.127.000
1.881.000
Depreciação e amortização
1.552.000
1.545.000
3.220.000
1.500.000
1.529.000
Alteração no capital de giro
-286.000
-189.000
-757.000
1.057.000
466.000
Outro capital de giro
4.742.000
4.958.000
4.629.000
9.708.000
7.834.000
Outros itens não monetários
447.000
325.000
3.988.000
5.649.000
4.759.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.056.000
5.311.000
4.991.000
10.042.000
8.506.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-314.000
-353.000
-362.000
-334.000
-672.000
Aquisições líquidas
-2.481.000
-2.481.000
-279.000
0
-35.000
Compras de investimentos
-3.554.000
-5.114.000
-7.109.000
-7.038.000
-5.111.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.471.000
5.385.000
5.320.000
-
-
Outras atividades de investimento
-
-1.000
352.000
-710.000
399.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-983.000
-2.561.000
-1.629.000
-8.009.000
-5.443.000
Variação líquida em dinheiro
788.000
488.000
-1.522.000
2.434.000
493.000
Caixa no início do período
3.713.000
3.474.000
4.553.000
2.134.000
1.906.000
Caixa no final do período
4.358.000
3.769.000
3.474.000
4.553.000
2.134.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.056.000
5.311.000
4.991.000
10.042.000
8.506.000
Capital investido
-314.000
-353.000
-362.000
-334.000
-672.000
Fluxo de caixa livre
4.742.000
4.958.000
4.629.000
9.708.000
7.834.000