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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.689.000
1.689.000
8.014.000
19.868.000
20.899.000
Depreciação e amortização
9.602.000
9.602.000
13.035.000
11.792.000
12.239.000
Compensação baseada em ações
3.229.000
3.229.000
3.128.000
2.036.000
1.854.000
Alteração no capital de giro
-2.569.000
-2.569.000
-4.508.000
-5.408.000
1.951.000
Contas a receber
731.000
731.000
5.327.000
-2.674.000
883.000
Inventário
2.097.000
2.097.000
-2.436.000
-2.339.000
-687.000
Contas a pagar
-801.000
-801.000
-29.000
1.190.000
405.000
Outro capital de giro
-14.279.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
20.931.000
Outros itens não monetários
-424.000
-424.000
1.074.000
2.626.000
198.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.471.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.384.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-25.750.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
Aquisições líquidas
-
-
-510.000
-209.000
-837.000
Compras de investimentos
-44.813.000
-44.813.000
-44.157.000
-41.167.000
-29.959.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
44.549.000
44.549.000
53.691.000
35.880.000
23.068.000
Outras atividades de investimento
1.973.000
1.973.000
-1.294.000
1.333.000
1.385.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-24.041.000
-24.041.000
-10.231.000
-24.283.000
-20.796.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.463.000
-4.463.000
-5.329.000
-2.500.000
-4.525.000
Ações ordinárias emitidas
2.959.000
-
1.032.000
0
-
Ações ordinárias recompradas
0
0
0
-2.415.000
-14.229.000
Dividendos Pagos
-3.088.000
-3.088.000
-5.997.000
-5.644.000
-5.568.000
Outras atividades de financiamento
3.623.000
3.623.000
971.000
-1.646.000
261.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
8.505.000
8.505.000
1.115.000
-6.211.000
-12.917.000
Variação líquida em dinheiro
-4.065.000
-4.065.000
6.317.000
-1.038.000
1.671.000
Caixa no início do período
11.144.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
4.194.000
Caixa no final do período
7.079.000
7.079.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.471.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.384.000
Capital investido
-25.750.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
Fluxo de caixa livre
-14.279.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
20.931.000