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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
643.000
643.000
492.000
117.000
348.000
Depreciação e amortização
219.000
219.000
215.000
220.000
213.000
Imposto de renda diferido
-6.000
-6.000
-3.000
-61.000
-7.000
Alteração no capital de giro
77.000
77.000
-664.000
-280.000
150.000
Contas a receber
77.000
77.000
-310.000
-162.000
-3.000
Inventário
69.000
69.000
-468.000
-312.000
-14.000
Outro capital de giro
741.000
741.000
-148.000
92.000
489.000
Outros itens não monetários
116.000
116.000
102.000
48.000
119.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.057.000
1.057.000
152.000
392.000
829.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-316.000
-316.000
-300.000
-300.000
-340.000
Aquisições líquidas
0
0
-29.000
-40.000
-236.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
4.000
Outras atividades de investimento
1.000
-15.000
2.000
-13.000
-2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-329.000
-329.000
-320.000
-335.000
-571.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-949.000
-949.000
-532.000
-1.690.000
-1.224.000
Ações ordinárias emitidas
0
-
-
-
-
Ações ordinárias recompradas
-101.000
-101.000
-112.000
-68.000
-
Dividendos Pagos
-194.000
-194.000
-181.000
-184.000
-178.000
Outras atividades de financiamento
-2.000
-2.000
-46.000
-
-9.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-569.000
-569.000
103.000
-373.000
143.000
Variação líquida em dinheiro
165.000
165.000
-92.000
-337.000
401.000
Caixa no início do período
236.000
236.000
328.000
665.000
264.000
Caixa no final do período
401.000
401.000
236.000
328.000
665.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.057.000
1.057.000
152.000
392.000
829.000
Capital investido
-316.000
-316.000
-300.000
-300.000
-340.000
Fluxo de caixa livre
741.000
741.000
-148.000
92.000
489.000