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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-96.678
-102.449
-83.772
-6.333
-5.829
Depreciação e amortização
19.331
18.152
23.514
21.628
18.581
Imposto de renda diferido
-452
-251
0
14.444
-82
Compensação baseada em ações
6.401
7.427
12.283
10.943
8.203
Alteração no capital de giro
10.232
14.269
-44.720
-20.065
-31
Contas a receber
3.148
10.141
-51.337
-6.127
-8.177
Inventário
11.267
7.878
-5.601
-10.775
7.591
Contas a pagar
-5.844
-9.177
6.759
-6.476
-5.830
Outro capital de giro
-26.014
-30.245
-58.754
-434
19.416
Outros itens não monetários
-
8.879
-15.386
-11.596
1.053
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.682
-3.234
-37.532
23.633
37.013
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-24.332
-27.011
-21.222
-24.067
-17.597
Aquisições líquidas
-
-29.633
0
0
0
Compras de investimentos
-28.894
-26.869
0
-9.987
-22.751
Vendas/vencimentos dos investimentos
27.000
24.000
10.014
19.256
14.545
Outras atividades de investimento
210
198
331
153
163
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-55.649
-59.315
-10.877
-14.645
-25.640
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Outras atividades de financiamento
-148
-518
-1.355
-647
-350
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
686
960
380
15.000
2.066
Variação líquida em dinheiro
-56.693
-61.522
-48.510
23.562
13.925
Caixa no início do período
164.137
187.014
235.524
211.962
198.037
Caixa no final do período
107.492
125.492
187.014
235.524
211.962
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.682
-3.234
-37.532
23.633
37.013
Capital investido
-24.332
-27.011
-21.222
-24.067
-17.597
Fluxo de caixa livre
-26.014
-30.245
-58.754
-434
19.416