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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.899.000
7.287.000
3.674.000
4.776.000
2.485.000
-
Depreciação e amortização
677.000
674.000
711.000
834.000
829.000
-
Alteração no capital de giro
-19.999.000
-17.937.000
-23.237.000
-21.617.000
94.404.000
-
Outro capital de giro
-10.212.000
-11.586.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000
-
Outros itens não monetários
-253.000
-2.389.000
5.525.000
415.000
1.260.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-9.883.000
-11.340.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-329.000
-246.000
-231.000
-184.000
-287.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-3.000
-17.000
Compras de investimentos
-92.675.000
-69.974.000
-43.703.000
-58.401.000
-54.795.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
83.666.000
61.617.000
38.537.000
64.740.000
46.525.000
-
Outras atividades de investimento
-
1.000
-
-1.000
-2.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-9.271.000
-8.545.000
-5.307.000
6.220.000
-8.487.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-122.735.000
-93.759.000
-84.230.000
-78.900.000
-102.271.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
5.000
1.000
Dividendos Pagos
-4.012.000
-2.967.000
-3.093.000
-2.382.000
-3.000
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-1.000
1.000
-
3.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
7.140.000
18.404.000
4.650.000
5.387.000
-34.797.000
-
Variação líquida em dinheiro
-12.014.000
-1.481.000
-11.770.000
-3.335.000
57.960.000
-
Caixa no início do período
115.217.000
95.391.000
107.665.000
111.566.000
54.031.000
-
Caixa no final do período
103.203.000
93.012.000
95.391.000
107.665.000
111.566.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-9.883.000
-11.340.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
-
Capital investido
-329.000
-246.000
-231.000
-184.000
-287.000
-
Fluxo de caixa livre
-10.212.000
-11.586.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000
-