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ING Bank Slaski S.A. (ING.WA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.525.500
4.440.900
1.714.400
2.308.300
1.337.600
Depreciação e amortização
334.800
327.400
279.300
286.300
294.200
Alteração no capital de giro
-6.399.200
-7.039.600
379.200
-1.816.800
18.342.500
Outro capital de giro
-1.933.200
-2.660.600
2.686.900
314.100
19.278.100
Outros itens não monetários
-8.472.700
-8.170.500
-5.614.000
-4.969.700
-4.541.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.664.200
-2.342.000
2.955.100
437.000
19.443.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-269.000
-318.600
-268.200
-122.900
-165.100
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-14.932.000
-6.503.900
-4.959.500
-1.787.900
-23.876.100
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.362.300
5.990.800
4.244.000
3.154.200
3.116.300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.831.100
-824.100
-976.200
1.253.600
-20.915.000
Variação líquida em dinheiro
-2.803.500
3.990.300
1.672.100
149.500
-769.300
Caixa no início do período
7.311.100
3.049.700
1.377.600
1.228.100
1.997.400
Caixa no final do período
4.507.600
7.040.000
3.049.700
1.377.600
1.228.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.664.200
-2.342.000
2.955.100
437.000
19.443.200
Capital investido
-269.000
-318.600
-268.200
-122.900
-165.100
Fluxo de caixa livre
-1.933.200
-2.660.600
2.686.900
314.100
19.278.100