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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.952.000
2.981.000
2.963.000
2.613.000
Depreciação e amortização
-
524.000
466.000
441.000
Imposto de renda diferido
-
1.142.000
1.068.000
973.000
Compensação baseada em ações
-
64.000
56.000
45.000
Alteração no capital de giro
-
-804.000
-158.000
86.000
Contas a pagar
-
-35.000
200.000
-33.000
Outro capital de giro
-
2.534.000
3.055.000
2.973.000
Outros itens não monetários
-
-24.000
-73.000
-64.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
2.853.000
3.345.000
3.258.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-319.000
-290.000
-285.000
Aquisições líquidas
-
-113.000
0
-165.000
Compras de investimentos
-
-10.669.000
-8.589.000
-6.311.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
10.791.000
7.786.000
5.610.000
Outras atividades de investimento
-
-28.000
-21.000
-48.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-218.000
-1.005.000
-1.129.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-151.000
-125.000
-94.000
Ações ordinárias recompradas
-
-1.398.000
-1.503.000
0
Dividendos Pagos
-
-1.697.000
-1.703.000
-1.226.000
Outras atividades de financiamento
-
-46.000
4.000
1.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-3.288.000
-3.325.000
-1.317.000
Variação líquida em dinheiro
-
-653.000
-985.000
812.000
Caixa no início do período
-
2.305.000
3.380.000
2.465.000
Caixa no final do período
-
1.481.000
2.305.000
3.380.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
2.853.000
3.345.000
3.258.000
Capital investido
-
-319.000
-290.000
-285.000
Fluxo de caixa livre
-
2.534.000
3.055.000
2.973.000