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InfraCom Group AB (publ) (INFRA.ST)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
80.823
63.817
52.744
45.558
36.825
Depreciação e amortização
-
28.934
13.968
12.017
10.698
Alteração no capital de giro
-32.306
6.524
-6.689
5.550
1.339
Inventário
3.499
3.091
7.021
424
-60
Outro capital de giro
56.186
93.789
61.379
58.038
40.571
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
62.261
101.648
64.536
62.592
49.289
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.075
-7.859
-3.157
-4.554
-8.718
Aquisições líquidas
-108.320
-82.189
-56.663
-48.635
-21.487
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-114.395
-90.048
-59.820
-53.189
-30.205
Variação líquida em dinheiro
-25.401
19.959
13.889
-15.226
3.706
Caixa no início do período
62.012
40.612
26.723
41.949
38.243
Caixa no final do período
36.611
60.571
40.612
26.723
41.949
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
62.261
101.648
64.536
62.592
49.289
Capital investido
-6.075
-7.859
-3.157
-4.554
-8.718
Fluxo de caixa livre
56.186
93.789
61.379
58.038
40.571