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The Indian Hotels Company Limited (INDHOTEL.BO)

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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
12.590.700
12.590.700
10.025.900
-2.477.200
-7.201.100
-
Depreciação e amortização
4.543.000
4.543.000
4.160.600
4.060.500
4.096.300
-
Alteração no capital de giro
359.100
359.100
240.900
1.211.900
-766.700
-
Inventário
-72.300
-72.300
-83.800
-79.500
116.700
-
Outro capital de giro
12.981.800
12.981.800
11.484.000
3.536.100
-5.341.600
-
Outros itens não monetários
1.122.200
1.122.200
1.909.500
3.541.700
2.759.900
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
19.351.400
19.351.400
16.189.900
6.716.300
-3.186.900
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.369.600
-6.369.600
-4.705.900
-3.180.200
-2.154.700
-
Aquisições líquidas
-
-
-341.400
-5.439.400
-730.000
-33.600
Compras de investimentos
-32.519.000
-32.519.000
-21.252.100
-27.569.100
-15.220.700
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
25.974.100
25.974.100
23.307.700
19.140.200
15.906.100
-
Outras atividades de investimento
-19.000
-19.000
178.100
-58.400
157.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-12.100.100
-12.100.100
-1.445.800
-16.424.700
-1.196.600
-
Variação líquida em dinheiro
-2.595.200
-2.595.200
-534.400
6.879.400
-1.579.800
-
Caixa no início do período
7.363.900
7.363.900
7.835.300
942.700
2.508.200
-
Caixa no final do período
4.793.400
4.793.400
7.363.900
7.835.300
942.700
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
19.351.400
19.351.400
16.189.900
6.716.300
-3.186.900
-
Capital investido
-6.369.600
-6.369.600
-4.705.900
-3.180.200
-2.154.700
-
Fluxo de caixa livre
12.981.800
12.981.800
11.484.000
3.536.100
-5.341.600
-