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Inchcape plc (INCH.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
270.000
270.000
-11.000
117.000
-142.000
Depreciação e amortização
153.000
153.000
113.000
95.000
103.500
Compensação baseada em ações
15.000
15.000
10.000
8.400
3.300
Alteração no capital de giro
136.000
136.000
111.000
58.100
83.400
Inventário
-251.000
-251.000
-396.000
36.300
351.000
Outro capital de giro
500.000
500.000
426.000
312.400
207.300
Outros itens não monetários
51.000
51.000
31.000
102.500
258.600
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
593.000
593.000
494.000
377.000
249.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-93.000
-93.000
-68.000
-64.600
-41.900
Aquisições líquidas
-140.000
-140.000
-418.000
-22.800
-31.500
Outras atividades de investimento
3.000
3.000
1.000
-200
700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-195.000
-195.000
-475.000
13.200
8.000
Variação líquida em dinheiro
-536.000
-536.000
385.000
177.500
97.300
Caixa no início do período
1.050.000
1.050.000
589.000
476.300
379.200
Caixa no final do período
440.000
440.000
1.050.000
588.800
476.300
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
593.000
593.000
494.000
377.000
249.200
Capital investido
-93.000
-93.000
-68.000
-64.600
-41.900
Fluxo de caixa livre
500.000
500.000
426.000
312.400
207.300