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Imperial Oil Ltd (IMP.BE)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.836.000
4.889.000
7.340.000
2.479.000
-1.857.000
Imposto de renda diferido
-193.000
-85.000
-77.000
91.000
-521.000
Alteração no capital de giro
-771.000
-2.701.000
1.485.000
363.000
-335.000
Contas a receber
-921.000
237.000
-862.000
-1.950.000
780.000
Inventário
-405.000
-688.000
-477.000
45.000
78.000
Contas a pagar
1.043.000
81.000
948.000
2.020.000
-1.087.000
Outro capital de giro
3.778.000
1.949.000
8.956.000
4.368.000
-70.000
Outros itens não monetários
-82.000
-203.000
-5.000
615.000
253.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.631.000
3.734.000
10.482.000
5.476.000
798.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.853.000
-1.785.000
-1.526.000
-1.108.000
-868.000
Compras de investimentos
-
0
-6.000
0
0
Outras atividades de investimento
92.000
91.000
914.000
96.000
66.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.761.000
-1.694.000
-618.000
-1.012.000
-802.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-22.000
-22.000
-1.022.000
-20.000
-20.000
Ações ordinárias recompradas
-3.800.000
-3.800.000
-6.395.000
-2.245.000
-274.000
Dividendos Pagos
-1.115.000
-1.103.000
-851.000
-706.000
-649.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.937.000
-4.925.000
-8.268.000
-3.082.000
-943.000
Variação líquida em dinheiro
-1.067.000
-2.885.000
1.596.000
1.382.000
-947.000
Caixa no início do período
2.243.000
3.749.000
2.153.000
771.000
1.718.000
Caixa no final do período
1.176.000
864.000
3.749.000
2.153.000
771.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.631.000
3.734.000
10.482.000
5.476.000
798.000
Capital investido
-1.853.000
-1.785.000
-1.526.000
-1.108.000
-868.000
Fluxo de caixa livre
3.778.000
1.949.000
8.956.000
4.368.000
-70.000