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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-38.423
-38.423
10.723
92.150
33.272
-
Depreciação e amortização
4.890
4.890
6.161
4.693
3.531
-
Alteração no capital de giro
-115.249
-115.249
-73.183
-60.379
-94.382
-
Inventário
-131.322
-131.322
-183.641
-15.012
-122.815
-
Outro capital de giro
-127.974
-127.974
-84.810
-16.174
-57.100
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-
-52.982
-18.167
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-125.361
-125.361
-80.048
-7.329
-56.222
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.613
-2.613
-4.762
-8.845
-878
-
Aquisições líquidas
-52.491
-52.491
-40.233
-45.612
-70.095
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-17.002
-17.002
86.724
49.324
-33.535
-
Variação líquida em dinheiro
-143.846
-143.846
-1.656
125.319
-8.088
-
Caixa no início do período
275.926
275.926
273.377
148.059
156.146
-
Caixa no final do período
132.080
132.080
275.926
273.377
148.059
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-125.361
-125.361
-80.048
-7.329
-56.222
-
Capital investido
-2.613
-2.613
-4.762
-8.845
-878
-
Fluxo de caixa livre
-127.974
-127.974
-84.810
-16.174
-57.100
-