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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.290.000
-1.161.000
-4.404.000
762.000
656.000
-
Depreciação e amortização
433.000
432.000
394.000
251.000
187.000
-
Imposto de renda diferido
-40.000
-33.000
-23.000
-76.000
117.000
-
Compensação baseada em ações
383.000
380.000
366.000
754.000
194.000
-
Alteração no capital de giro
79.000
-90.000
204.000
-152.000
73.000
-
Contas a receber
49.000
-40.000
-12.000
-164.000
89.000
-
Inventário
2.000
-20.000
-135.000
-58.000
-12.000
-
Contas a pagar
-35.000
-44.000
-38.000
60.000
40.000
-
Outro capital de giro
366.000
282.000
-74.000
337.000
891.000
-
Outros itens não monetários
-20.000
-39.000
-191.000
-57.000
28.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
545.000
478.000
392.000
545.000
1.080.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-179.000
-196.000
-466.000
-208.000
-189.000
-
Aquisições líquidas
-
-29.000
-85.000
-2.444.000
-98.000
-
Compras de investimentos
-15.000
-6.000
-40.000
-77.000
-2.058.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
1.660.000
1.791.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-132.000
-18.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-223.000
-231.000
-591.000
-1.069.000
-554.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-735.000
-1.235.000
0
-517.000
0
-
Ações ordinárias emitidas
66.000
67.000
63.000
60.000
61.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-736.000
-324.000
Outras atividades de financiamento
-33.000
-42.000
-54.000
-582.000
-91.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-702.000
-1.210.000
1.000.000
-51.000
-766.000
-
Variação líquida em dinheiro
-386.000
-963.000
779.000
-578.000
-232.000
-
Caixa no início do período
1.494.000
2.011.000
1.232.000
1.810.000
2.042.000
-
Caixa no final do período
1.114.000
1.048.000
2.011.000
1.232.000
1.810.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
545.000
478.000
392.000
545.000
1.080.000
-
Capital investido
-179.000
-196.000
-466.000
-208.000
-189.000
-
Fluxo de caixa livre
366.000
282.000
-74.000
337.000
891.000
-