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Iluka Resources Limited (ILU.AX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-281.400
-281.400
-152.600
-53.600
-71.200
Compras de investimentos
-
-
-20.000
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-100
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-240.800
-240.800
-136.800
-36.900
-66.100
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-
-117.200
-304.500
Ações ordinárias recompradas
-7.400
-
-
-11.900
-
Dividendos Pagos
-97.000
-97.000
-146.800
-55.400
-32.600
Outras atividades de financiamento
-8.400
-8.400
-28.000
-6.600
-9.300
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.400
-5.400
-134.100
-112.900
-51.300
Variação líquida em dinheiro
-156.600
-156.600
330.600
205.100
-5.700
Caixa no início do período
521.700
521.700
294.800
87.100
97.300
Caixa no final do período
364.900
364.900
521.700
294.800
87.100
Fluxo de caixa livre
Capital investido
-281.400
-281.400
-152.600
-53.600
-71.200
Fluxo de caixa livre
-191.800
-191.800
448.900
301.300
40.500