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Illumina, Inc. (ILMN)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.161.000
-1.161.000
-4.404.000
762.000
656.000
Depreciação e amortização
432.000
432.000
394.000
251.000
187.000
Imposto de renda diferido
-33.000
-33.000
-23.000
-76.000
117.000
Compensação baseada em ações
380.000
380.000
366.000
754.000
194.000
Alteração no capital de giro
-90.000
-90.000
204.000
-152.000
73.000
Contas a receber
-40.000
-40.000
-12.000
-164.000
89.000
Inventário
-20.000
-20.000
-135.000
-58.000
-12.000
Contas a pagar
-44.000
-44.000
-38.000
60.000
40.000
Outro capital de giro
282.000
282.000
-74.000
337.000
891.000
Outros itens não monetários
-39.000
-39.000
-191.000
-57.000
28.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
478.000
478.000
392.000
545.000
1.080.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-196.000
-196.000
-466.000
-208.000
-189.000
Aquisições líquidas
-29.000
-29.000
-85.000
-2.444.000
-98.000
Compras de investimentos
-6.000
-6.000
-40.000
-77.000
-2.058.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
0
1.660.000
1.791.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-132.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-231.000
-231.000
-591.000
-1.069.000
-554.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.235.000
-1.235.000
0
-517.000
0
Ações ordinárias emitidas
67.000
67.000
63.000
60.000
61.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-736.000
Outras atividades de financiamento
-42.000
-42.000
-54.000
-582.000
-91.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.210.000
-1.210.000
1.000.000
-51.000
-766.000
Variação líquida em dinheiro
-963.000
-963.000
779.000
-578.000
-232.000
Caixa no início do período
2.011.000
2.011.000
1.232.000
1.810.000
2.042.000
Caixa no final do período
1.048.000
1.048.000
2.011.000
1.232.000
1.810.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
478.000
478.000
392.000
545.000
1.080.000
Capital investido
-196.000
-196.000
-466.000
-208.000
-189.000
Fluxo de caixa livre
282.000
282.000
-74.000
337.000
891.000