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IHI Corporation (IHICY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-68.214.000
44.545.000
66.065.000
13.093.000
8.204.000
Depreciação e amortização
75.828.000
70.934.000
84.193.000
80.185.000
77.261.000
Alteração no capital de giro
62.775.000
-75.148.000
12.281.000
-33.754.000
-53.676.000
Inventário
-44.815.000
-33.708.000
-15.320.000
4.136.000
-12.685.000
Outro capital de giro
1.124.000
-8.461.000
68.581.000
-21.078.000
-29.809.000
Outros itens não monetários
23.890.000
30.221.000
5.703.000
2.015.000
-306.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
62.117.000
54.116.000
114.155.000
36.380.000
42.484.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-60.993.000
-62.577.000
-45.574.000
-57.458.000
-72.293.000
Aquisições líquidas
0
-64.000
0
-
-
Compras de investimentos
-4.053.000
-4.288.000
-3.124.000
-11.009.000
-23.182.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.189.000
2.283.000
4.591.000
978.000
8.351.000
Outras atividades de investimento
-3.183.000
3.702.000
-1.340.000
-6.450.000
-12.304.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-51.699.000
-52.347.000
27.926.000
-40.482.000
-85.572.000
Variação líquida em dinheiro
14.062.000
-20.746.000
24.723.000
-24.569.000
52.693.000
Caixa no início do período
124.743.000
145.489.000
120.766.000
145.738.000
92.746.000
Caixa no final do período
138.805.000
124.743.000
145.489.000
120.766.000
145.738.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
62.117.000
54.116.000
114.155.000
36.380.000
42.484.000
Capital investido
-60.993.000
-62.577.000
-45.574.000
-57.458.000
-72.293.000
Fluxo de caixa livre
1.124.000
-8.461.000
68.581.000
-21.078.000
-29.809.000