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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
469.000
482.000
-897.890
-19.025
-21.350
Depreciação e amortização
728.000
742.000
776.626
713.457
705.460
Imposto de renda diferido
-53.000
38.000
-78.207
-68.293
-34.494
Compensação baseada em ações
41.000
35.000
-6.877
26.514
33.086
Alteração no capital de giro
-154.000
-103.000
125.877
52.122
-1.103.785
Contas a receber
-
-95.000
-
-
-
Inventário
-42.000
-13.000
16.628
84.472
12.556
Contas a pagar
-133.000
-36.000
4.595
-
-51.990
Outro capital de giro
689.000
740.000
610.942
651.051
-503.426
Outros itens não monetários
16.000
25.000
19.652
251.266
268.933
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
952.000
978.000
865.631
1.093.135
29.626
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-263.000
-238.000
-254.689
-442.084
-533.052
Outras atividades de investimento
26.000
22.000
21.402
129.894
21.515
Caixa líquido usado para atividades de investimento
625.000
636.000
-268.571
-312.190
-511.537
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.584.000
-2.981.000
-1.013.379
-1.307.660
-1.949.864
Ações ordinárias recompradas
-80.000
-41.000
-
-
-
Dividendos Pagos
-82.000
-41.000
-40.887
-163.503
-163.236
Outras atividades de financiamento
-240.000
-242.000
-126.458
-270.069
71.849
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.731.000
-1.899.000
-437.859
-376.274
-311.545
Variação líquida em dinheiro
-151.000
-284.000
159.201
404.671
-793.456
Caixa no início do período
956.000
1.129.000
894.251
511.777
1.305.430
Caixa no final do período
805.000
808.000
1.129.222
894.251
511.777
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
952.000
978.000
865.631
1.093.135
29.626
Capital investido
-263.000
-238.000
-254.689
-442.084
-533.052
Fluxo de caixa livre
689.000
740.000
610.942
651.051
-503.426