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Pós-fechamento: 07:45PM EST
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
220.110
-897.890
-19.025
-21.350
Depreciação e amortização
756.626
776.626
713.457
705.460
Imposto de renda diferido
83.793
-78.207
-68.293
-34.494
Compensação baseada em ações
26.123
-6.877
26.514
33.086
Alteração no capital de giro
-173.123
125.877
52.122
-1.103.785
Inventário
13.628
16.628
84.472
12.556
Contas a pagar
-27.405
4.595
-
-51.990
Outro capital de giro
618.942
610.942
651.051
-503.426
Outros itens não monetários
15.652
19.652
251.266
268.933
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
837.631
865.631
1.093.135
29.626
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-218.689
-254.689
-442.084
-533.052
Outras atividades de investimento
19.402
21.402
129.894
21.515
Caixa líquido usado para atividades de investimento
638.429
-268.571
-312.190
-511.537
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.952.379
-1.013.379
-1.307.660
-1.949.864
Dividendos Pagos
113
-40.887
-163.503
-163.236
Outras atividades de financiamento
-212.458
-126.458
-270.069
71.849
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.036.859
-437.859
-376.274
-311.545
Variação líquida em dinheiro
-562.799
159.201
404.671
-793.456
Caixa no início do período
1.140.000
894.251
511.777
1.305.430
Caixa no final do período
577.201
1.129.222
894.251
511.777
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
837.631
865.631
1.093.135
29.626
Capital investido
-218.689
-254.689
-442.084
-533.052
Fluxo de caixa livre
618.942
610.942
651.051
-503.426