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Infineon Technologies AG (IFX.SW)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.565.000
3.137.000
2.179.000
1.169.000
368.000
-
Depreciação e amortização
1.813.000
1.754.000
1.664.000
1.513.000
1.260.000
-
Compensação baseada em ações
118.000
92.000
62.000
27.000
-
-
Alteração no capital de giro
-1.113.000
-1.149.000
-78.000
390.000
164.000
-
Inventário
-890.000
-1.014.000
-766.000
-121.000
124.000
-
Outro capital de giro
162.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000
-
Outros itens não monetários
37.000
52.000
86.000
128.000
157.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.282.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.120.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
-
Aquisições líquidas
-845.000
-24.000
-44.000
-19.000
-7.478.000
-
Compras de investimentos
-6.326.000
-5.198.000
-5.605.000
-4.275.000
-6.045.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
7.546.000
5.738.000
5.502.000
3.480.000
7.417.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.640.000
-2.264.000
-2.441.000
-2.284.000
-7.172.000
-
Variação líquida em dinheiro
369.000
395.000
-330.000
-104.000
913.000
-
Caixa no início do período
1.423.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
1.021.000
-
Caixa no final do período
1.792.000
1.820.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.282.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
-
Capital investido
-3.120.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
-
Fluxo de caixa livre
162.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000
-