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International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-2.565.000
-2.565.000
-1.868.000
268.000
365.000
Depreciação e amortização
1.142.000
1.142.000
1.179.000
1.156.000
325.000
Imposto de renda diferido
-369.000
-369.000
-237.000
-236.000
-68.000
Compensação baseada em ações
65.000
65.000
49.000
54.000
36.000
Alteração no capital de giro
485.000
485.000
-1.050.000
-133.000
74.000
Contas a receber
51.000
51.000
-117.000
-169.000
-61.000
Inventário
605.000
605.000
-893.000
-363.000
18.000
Contas a pagar
-39.000
-39.000
-57.000
419.000
28.000
Outro capital de giro
936.000
936.000
-109.000
1.040.000
522.000
Outros itens não monetários
-36.000
-36.000
-36.000
331.000
-24.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.439.000
1.439.000
397.000
1.437.000
714.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-503.000
-503.000
-506.000
-397.000
-192.000
Aquisições líquidas
0
0
-110.000
0
0
Compras de investimentos
-
-
0
0
-14.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
173.000
0
0
Outras atividades de investimento
27.000
27.000
8.000
18.000
19.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
574.000
574.000
745.000
-18.000
-187.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-941.000
-941.000
-721.000
-933.000
-347.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Dividendos Pagos
-826.000
-826.000
-810.000
-667.000
-323.000
Outras atividades de financiamento
-84.000
-84.000
-75.000
-31.000
-42.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.851.000
-1.851.000
-1.229.000
-1.304.000
-512.000
Variação líquida em dinheiro
183.000
183.000
-164.000
56.000
36.000
Caixa no início do período
552.000
552.000
716.000
660.000
624.000
Caixa no final do período
735.000
735.000
552.000
716.000
660.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.439.000
1.439.000
397.000
1.437.000
714.000
Capital investido
-503.000
-503.000
-506.000
-397.000
-192.000
Fluxo de caixa livre
936.000
936.000
-109.000
1.040.000
522.000