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IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
866.567
845.042
679.089
744.845
581.776
Depreciação e amortização
116.481
114.908
111.900
104.596
95.998
Imposto de renda diferido
-47.120
-48.306
-35.065
-3.377
-38.082
Compensação baseada em ações
60.209
59.739
49.770
37.755
30.951
Alteração no capital de giro
-83.236
-72.429
-273.530
-137.523
-31.761
Contas a receber
-63.579
-53.871
-41.398
-33.141
-60.722
Inventário
-7.176
-28.651
-121.731
-52.919
-18.885
Contas a pagar
-8.334
-557
3.467
11.233
981
Outro capital de giro
796.790
772.879
384.146
635.997
540.187
Outros itens não monetários
1.791
520
2.645
2.619
1.379
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
921.183
906.510
542.984
755.546
648.063
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-124.393
-133.631
-158.838
-119.549
-107.876
Aquisições líquidas
-77.000
0
-11.512
-173.418
-1.500
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.706
8.377
0
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-192.687
-125.254
-195.350
-292.967
-109.376
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
72.500
-75.000
-75.000
-50.000
0
Ações ordinárias recompradas
-226.684
-71.920
-819.711
-746.777
-203.418
Outras atividades de financiamento
-11.922
-13.110
-17.472
-20.702
-6.701
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-439.989
-441.996
-370.936
-697.414
-248.416
Variação líquida em dinheiro
286.066
341.386
-31.908
-239.474
293.602
Caixa no início do período
111.367
112.546
144.454
383.928
90.326
Caixa no final do período
399.874
453.932
112.546
144.454
383.928
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
921.183
906.510
542.984
755.546
648.063
Capital investido
-124.393
-133.631
-158.838
-119.549
-107.876
Fluxo de caixa livre
796.790
772.879
384.146
635.997
540.187