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International Distributions Services plc (IDS.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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320,00-2,00 (-0,62%)
No fechamento: 04:36PM BST
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.010.000
-873.000
612.000
620.000
Depreciação e amortização
546.000
602.000
540.000
554.000
Compensação baseada em ações
4.000
2.000
3.000
4.000
Alteração no capital de giro
114.000
-54.000
-29.000
41.000
Inventário
3.000
-8.000
-14.000
0
Outro capital de giro
87.000
-54.000
557.000
827.000
Outros itens não monetários
474.000
478.000
-6.000
-72.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
492.000
373.000
1.160.000
1.173.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-405.000
-427.000
-603.000
-346.000
Aquisições líquidas
-34.000
-7.000
-204.000
-4.000
Outras atividades de investimento
151.000
8.000
99.000
13.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-350.000
-325.000
-759.000
-286.000
Variação líquida em dinheiro
494.000
-344.000
-431.000
-57.000
Caixa no início do período
804.000
1.137.000
1.573.000
1.640.000
Caixa no final do período
1.298.000
809.000
1.137.000
1.573.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
492.000
373.000
1.160.000
1.173.000
Capital investido
-405.000
-427.000
-603.000
-346.000
Fluxo de caixa livre
87.000
-54.000
557.000
827.000