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Indra Sistemas, S.A. (IDR.MC)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
595.742
933.039
1.235.025
1.184.853
Outros investimentos de curto prazo
60.548
41.065
27.597
11.446
Fluxo de caixa total
656.290
974.104
1.262.622
1.196.299
Contas a Receber Líquidas
1.139.988
1.109.012
973.235
861.330
Inventário
554.747
465.498
366.795
411.446
Outros Ativos Circulantes
72.578
55.766
52.417
60.717
Total de Ativos Circulantes
2.593.984
2.730.167
2.756.505
2.618.550
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
700.136
628.686
602.005
633.209
Depreciação acumulada
-481.968
-453.496
-425.093
-417.501
Ativo imobilizado líquido
218.168
175.190
176.912
215.708
Goodwill
996.374
946.067
921.392
889.489
Ativos Intangíveis
263.827
252.687
273.987
278.877
Outros ativos de longo prazo
-
-
-1
-1
Total de ativos não circulantes
2.128.606
1.805.250
1.778.631
1.844.352
Total de Ativos
4.722.590
4.535.417
4.535.136
4.462.902
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
293.561
333.359
50.678
324.256
Contas a pagar
616.468
569.822
499.370
525.801
Outros Passivos Circulantes
193.155
163.414
164.032
147.568
Total de Passivos Circulantes
2.290.391
2.187.506
1.773.636
2.085.240
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
618.999
815.579
1.565.817
1.485.642
Passivos por impostos diferidos
4.140
3.174
2.188
1.473
Receitas diferidas
460.903
345.021
175.160
28.321
Outros passivos de longo prazo
1.287
1.623
421
712
Total do passivo não circulante
1.296.231
1.343.330
1.920.358
1.693.782
Total de Passivos
3.586.622
3.530.836
3.693.994
3.779.022
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
35.330
35.330
35.330
35.330
Lucros Acumulados
701.154
541.035
395.131
245.850
Patrimônio líquido total
1.117.507
987.015
820.169
664.782
Obrigação total e patrimônio líquido
4.722.590
4.535.417
4.535.136
4.462.902