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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-312.384.000
-312.384.000
-293.011.000
-282.454.000
-442.331.000
-
Depreciação e amortização
226.335.000
226.335.000
230.497.000
235.843.000
236.385.000
-
Compensação baseada em ações
0
0
2.000
-16.000
35.000
-
Alteração no capital de giro
6.425.000
6.425.000
6.275.000
-3.407.000
-14.356.000
-
Inventário
151.000
151.000
-140.000
-17.000
19.000
-
Outro capital de giro
192.122.000
192.122.000
132.465.000
112.746.000
103.553.000
-
Outros itens não monetários
248.924.000
248.924.000
230.897.000
206.173.000
383.476.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
208.261.000
208.261.000
188.687.000
173.870.000
156.397.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-16.139.000
-16.139.000
-56.222.000
-61.124.000
-52.844.000
-
Compras de investimentos
-
-
-2.000
-30.000
-
-16.504.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
292.000
292.000
290.000
180.000
21.429.000
-
Outras atividades de investimento
-4.483.000
-4.483.000
-
1.870.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-19.068.000
-19.068.000
-54.136.000
-57.303.000
10.751.000
-
Variação líquida em dinheiro
-610.000
-610.000
-12.244.000
11.029.000
-166.000
-
Caixa no início do período
2.288.000
2.288.000
14.532.000
3.503.000
3.669.000
-
Caixa no final do período
1.678.000
1.678.000
2.288.000
14.532.000
3.503.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
208.261.000
208.261.000
188.687.000
173.870.000
156.397.000
-
Capital investido
-16.139.000
-16.139.000
-56.222.000
-61.124.000
-52.844.000
-
Fluxo de caixa livre
192.122.000
192.122.000
132.465.000
112.746.000
103.553.000
-