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ICON Public Limited Company (ICLR)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
683.119
612.335
505.304
153.185
327.809
-
Depreciação e amortização
590.005
585.950
569.513
314.987
66.126
-
Imposto de renda diferido
-76.725
-85.403
-124.985
-60.616
927
-
Compensação baseada em ações
54.089
55.667
70.523
133.844
26.271
-
Alteração no capital de giro
-24.836
-114.824
-550.222
134.995
108.847
-
Contas a receber
-70.468
-83.296
-420.695
113.513
-175.040
-
Contas a pagar
-
-
-
-
26.488
3.440
Outro capital de giro
1.171.503
1.020.335
421.155
735.392
527.150
-
Outros itens não monetários
62.793
76.120
74.288
122.169
21.144
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.312.603
1.161.027
563.315
829.142
568.035
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-141.100
-140.692
-142.160
-93.750
-40.885
-
Aquisições líquidas
-79.597
-71.766
0
-5.916.925
-50.381
-
Compras de investimentos
-20.418
-16.811
-6.094
-4.557
-3.299
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.139
2.616
2.387
997
47.989
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-10.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-237.976
-226.653
-145.867
-6.024.235
-46.576
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.245.000
-1.265.000
-875.000
-877.780
-350.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-99.983
0
-175.000
-
Outras atividades de financiamento
-16
-16
-34
-31.181
-46.536
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-950.678
-844.043
-864.173
5.114.728
-208.333
-
Variação líquida em dinheiro
116.202
89.334
-463.445
-88.092
319.996
-
Caixa no início do período
279.880
288.768
752.213
840.305
520.309
-
Caixa no final do período
403.829
378.102
288.768
752.213
840.305
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.312.603
1.161.027
563.315
829.142
568.035
-
Capital investido
-141.100
-140.692
-142.160
-93.750
-40.885
-
Fluxo de caixa livre
1.171.503
1.020.335
421.155
735.392
527.150
-