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InterContinental Hotels Group PLC (ICHGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 10:51AM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
750.000
750.000
375.000
266.000
-260.000
-
Depreciação e amortização
150.000
150.000
154.000
192.000
172.000
-
Compensação baseada em ações
56.000
56.000
46.000
41.000
32.000
-
Alteração no capital de giro
79.000
79.000
101.000
110.000
-27.000
-
Inventário
0
0
0
1.000
1.000
-
Outro capital de giro
811.000
811.000
547.000
584.000
61.000
-
Outros itens não monetários
100.000
100.000
228.000
197.000
187.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
893.000
893.000
646.000
636.000
137.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-82.000
-82.000
-99.000
-52.000
-76.000
-
Aquisições líquidas
-3.000
-3.000
-1.000
-13.000
-2.000
-
Compras de investimentos
-60.000
-60.000
0
-5.000
-5.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.000
8.000
13.000
14.000
17.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
6.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-137.000
-137.000
-78.000
-12.000
-61.000
-
Variação líquida em dinheiro
339.000
339.000
-393.000
-236.000
1.430.000
-
Caixa no início do período
921.000
921.000
1.391.000
1.624.000
108.000
-
Caixa no final do período
1.278.000
1.278.000
921.000
1.391.000
1.624.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
893.000
893.000
646.000
636.000
137.000
-
Capital investido
-82.000
-82.000
-99.000
-52.000
-76.000
-
Fluxo de caixa livre
811.000
811.000
547.000
584.000
61.000
-