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InterContinental Hotels Group PLC (ICHGF)

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No fechamento: 10:00AM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
750.000
750.000
375.000
266.000
-260.000
Depreciação e amortização
150.000
150.000
154.000
192.000
172.000
Compensação baseada em ações
56.000
56.000
46.000
41.000
32.000
Alteração no capital de giro
79.000
79.000
101.000
110.000
-27.000
Inventário
0
0
0
1.000
1.000
Outro capital de giro
811.000
811.000
547.000
584.000
61.000
Outros itens não monetários
100.000
100.000
228.000
197.000
187.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
893.000
893.000
646.000
636.000
137.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-82.000
-82.000
-99.000
-52.000
-76.000
Aquisições líquidas
-3.000
-3.000
-1.000
-13.000
-2.000
Compras de investimentos
-60.000
-60.000
0
-5.000
-5.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.000
8.000
13.000
14.000
17.000
Outras atividades de investimento
-
-
6.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-137.000
-137.000
-78.000
-12.000
-61.000
Variação líquida em dinheiro
339.000
339.000
-393.000
-236.000
1.430.000
Caixa no início do período
921.000
921.000
1.391.000
1.624.000
108.000
Caixa no final do período
1.278.000
1.278.000
921.000
1.391.000
1.624.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
893.000
893.000
646.000
636.000
137.000
Capital investido
-82.000
-82.000
-99.000
-52.000
-76.000
Fluxo de caixa livre
811.000
811.000
547.000
584.000
61.000