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Industrias CH, S. A. B. de C. V. (ICHB.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.297.402
7.437.163
8.581.305
2.595.879
Depreciação e amortização
1.258.345
1.273.598
1.335.196
1.631.816
Alteração no capital de giro
-1.799.880
-4.280.412
-6.981.498
-2.855.538
Inventário
307.385
-1.566.840
-2.515.640
-952.576
Outro capital de giro
4.065.479
8.760.739
8.870.118
3.127.635
Outros itens não monetários
-
-351.954
45.246
-24.794
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.921.060
10.463.592
9.945.250
4.111.100
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.855.581
-1.702.853
-1.075.132
-983.465
Compras de investimentos
-2.781.296
-2.781.296
-
-
Outras atividades de investimento
1.799.157
-32.989
-8.830
10.704
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.070.790
-4.108.832
-1.041.763
-894.221
Variação líquida em dinheiro
3.078.797
6.007.793
8.546.970
1.211.134
Caixa no início do período
22.712.439
17.772.978
9.039.229
8.262.320
Caixa no final do período
26.137.229
23.309.764
17.772.978
9.039.229
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.921.060
10.463.592
9.945.250
4.111.100
Capital investido
-2.855.581
-1.702.853
-1.075.132
-983.465
Fluxo de caixa livre
4.065.479
8.760.739
8.870.118
3.127.635