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Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.480.000
2.368.000
1.446.000
4.058.000
2.089.000
Depreciação e amortização
1.336.000
1.215.000
1.031.000
1.009.000
751.000
Imposto de renda diferido
-296.000
-329.000
-593.000
537.000
92.000
Compensação baseada em ações
274.000
257.000
155.000
188.000
139.000
Alteração no capital de giro
-326.000
-388.000
123.000
-87.000
-129.000
Contas a receber
128.000
-71.000
20.000
-5.000
-149.000
Contas a pagar
-
-144.000
166.000
-150.000
69.000
Outro capital de giro
3.349.000
3.053.000
3.072.000
2.671.000
2.471.000
Outros itens não monetários
227.000
223.000
41.000
45.000
46.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.898.000
3.542.000
3.554.000
3.123.000
2.881.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-549.000
-489.000
-482.000
-452.000
-410.000
Aquisições líquidas
-
-10.198.000
-59.000
-66.000
-9.446.000
Compras de investimentos
-
-12.000
-73.000
-117.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
262.000
187.000
743.000
1.238.000
4.000
Outras atividades de investimento
-86.000
1.715.000
548.000
-1.389.000
-509.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.583.000
-8.797.000
677.000
-786.000
-10.361.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.920.000
-2.286.000
-2.705.000
-1.246.000
-2.004.000
Ações ordinárias recompradas
-100.000
-78.000
-705.000
-320.000
-1.321.000
Dividendos Pagos
-977.000
-955.000
-853.000
-747.000
-669.000
Outras atividades de financiamento
-27.873.000
-65.380.000
-4.457.000
65.732.000
19.294.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-27.516.000
-64.345.000
-1.841.000
62.026.000
26.000.000
Variação líquida em dinheiro
-34.200.000
-69.593.000
2.367.000
64.357.000
18.528.000
Caixa no início do período
110.691.000
150.343.000
147.976.000
83.619.000
65.091.000
Caixa no final do período
76.490.000
80.750.000
150.343.000
147.976.000
83.619.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.898.000
3.542.000
3.554.000
3.123.000
2.881.000
Capital investido
-549.000
-489.000
-482.000
-452.000
-410.000
Fluxo de caixa livre
3.349.000
3.053.000
3.072.000
2.671.000
2.471.000