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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.180.000
7.502.000
1.640.000
5.742.000
5.590.000
-
Depreciação e amortização
4.453.000
4.396.000
4.802.000
6.417.000
6.695.000
-
Imposto de renda diferido
-
-1.114.000
-2.726.000
-2.001.000
-3.203.000
-
Compensação baseada em ações
1.185.000
1.133.000
987.000
982.000
937.000
-
Alteração no capital de giro
2.040.000
2.184.000
202.000
1.791.000
8.249.000
-
Inventário
-
390.000
71.000
138.000
-209.000
-
Contas a pagar
-
65.000
213.000
85.000
138.000
-
Outro capital de giro
12.610.000
12.121.000
8.463.000
10.028.000
14.967.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-
-1.000
-1.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.325.000
13.931.000
10.435.000
12.796.000
18.197.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.715.000
-1.810.000
-1.972.000
-2.768.000
-3.230.000
-
Aquisições líquidas
-5.146.000
-5.086.000
-2.348.000
-3.293.000
-336.000
-
Compras de investimentos
-7.546.000
-11.143.000
-5.930.000
-3.561.000
-6.246.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.061.000
10.647.000
4.665.000
3.147.000
5.618.000
-
Outras atividades de investimento
-
1.000
-
-1.000
475.000
6.720.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.320.000
-7.070.000
-4.202.000
-5.975.000
-3.028.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.063.000
-5.082.000
-6.800.000
-8.597.000
-13.365.000
-
Ações ordinárias recompradas
-505.000
-402.000
-407.000
-319.000
-302.000
-
Dividendos Pagos
-6.065.000
-6.040.000
-5.948.000
-5.869.000
-5.797.000
-
Outras atividades de financiamento
396.000
176.000
176.000
949.000
92.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.601.000
-1.769.000
-4.958.000
-13.354.000
-9.721.000
-
Variação líquida em dinheiro
5.230.000
5.101.000
1.032.000
-6.718.000
5.361.000
-
Caixa no início do período
9.535.000
7.988.000
6.957.000
13.675.000
8.314.000
-
Caixa no final do período
14.939.000
13.089.000
7.988.000
6.957.000
13.675.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
14.325.000
13.931.000
10.435.000
12.796.000
18.197.000
-
Capital investido
-1.715.000
-1.810.000
-1.972.000
-2.768.000
-3.230.000
-
Fluxo de caixa livre
12.610.000
12.121.000
8.463.000
10.028.000
14.967.000
-