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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.077.300
4.803.000
4.339.000
3.885.000
3.611.000
Depreciação e amortização
-
5.810.000
5.491.000
5.088.000
4.651.000
Alteração no capital de giro
-
-371.000
-1.136.000
-2.728.000
-256.000
Inventário
-
-168.000
521.000
52.000
46.000
Outro capital de giro
-
4.253.000
3.656.000
1.188.000
2.496.000
Outros itens não monetários
-
1.887.000
1.538.000
693.000
728.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
12.130.000
10.443.000
8.106.000
8.347.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-7.877.000
-6.787.000
-6.918.000
-5.851.000
Aquisições líquidas
-
-383.000
-65.000
-739.000
-450.000
Compras de investimentos
-
-1.513.000
-2.472.000
-1.467.000
-1.035.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
785.000
11.000
133.000
1.122.000
Outras atividades de investimento
-
-761.000
-823.000
-403.000
-418.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-9.693.000
-10.154.000
-9.488.000
-6.644.000
Variação líquida em dinheiro
-
-1.589.000
575.000
606.000
1.314.000
Caixa no início do período
-
4.608.000
4.033.000
3.427.000
2.113.000
Caixa no final do período
-
3.019.000
4.608.000
4.033.000
3.427.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
12.130.000
10.443.000
8.106.000
8.347.000
Capital investido
-
-7.877.000
-6.787.000
-6.918.000
-5.851.000
Fluxo de caixa livre
-
4.253.000
3.656.000
1.188.000
2.496.000