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International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.MC)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.655.000
2.655.000
431.000
-2.933.000
-6.935.000
Depreciação e amortização
2.063.000
2.063.000
2.107.000
1.916.000
2.955.000
Alteração no capital de giro
-142.000
-142.000
1.884.000
1.634.000
1.161.000
Inventário
-140.000
-140.000
-21.000
-
-
Outro capital de giro
1.320.000
1.320.000
979.000
-885.000
-5.371.000
Outros itens não monetários
111.000
111.000
76.000
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.864.000
4.864.000
4.854.000
-141.000
-3.432.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.544.000
-3.544.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
Compras de investimentos
-985.000
-985.000
-351.000
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
11.000
11.000
0
91.000
2.366.000
Outras atividades de investimento
15.000
15.000
26.000
-72.000
2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.423.000
-3.423.000
-3.463.000
-181.000
1.562.000
Variação líquida em dinheiro
-3.753.000
-3.753.000
1.335.000
1.913.000
1.940.000
Caixa no início do período
9.196.000
9.196.000
7.892.000
5.774.000
4.062.000
Caixa no final do período
5.441.000
5.441.000
9.196.000
7.892.000
5.774.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.864.000
4.864.000
4.854.000
-141.000
-3.432.000
Capital investido
-3.544.000
-3.544.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
Fluxo de caixa livre
1.320.000
1.320.000
979.000
-885.000
-5.371.000