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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
346.561.000
371.531.000
461.069.000
223.048.000
-111.699.000
Depreciação e amortização
276.141.000
261.195.000
301.523.000
210.040.000
180.858.000
Alteração no capital de giro
-60.076.000
37.466.000
-73.272.000
-85.026.000
51.970.000
Inventário
-8.683.000
913.000
-16.140.000
-14.534.000
6.507.000
Outro capital de giro
463.851.000
579.733.000
554.618.000
294.489.000
154.030.000
Outros itens não monetários
-54.130.000
-57.704.000
114.919.000
37.645.000
14.876.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
691.741.000
786.324.000
751.284.000
445.457.000
292.915.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-227.890.000
-206.591.000
-196.666.000
-150.968.000
-138.885.000
Aquisições líquidas
-14.183.000
0
-31.410.000
0
-
Compras de investimentos
-526.010.000
-607.553.000
-256.219.000
-54.622.000
-99.751.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
418.662.000
353.624.000
90.914.000
37.350.000
54.726.000
Outras atividades de investimento
-17.698.000
-12.517.000
42.012.000
2.814.000
-188.962.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-292.569.000
-324.347.000
-525.574.000
-130.727.000
-417.189.000
Variação líquida em dinheiro
29.995.000
-10.777.000
20.443.000
18.807.000
-1.368.000
Caixa no início do período
182.416.000
211.656.000
191.213.000
172.405.000
173.774.000
Caixa no final do período
204.827.000
200.879.000
211.656.000
191.213.000
172.405.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
691.741.000
786.324.000
751.284.000
445.457.000
292.915.000
Capital investido
-227.890.000
-206.591.000
-196.666.000
-150.968.000
-138.885.000
Fluxo de caixa livre
463.851.000
579.733.000
554.618.000
294.489.000
154.030.000