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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.612.000
1.316.000
2.454.000
2.067.000
1.082.000
Depreciação e amortização
633.000
597.000
563.000
461.000
314.000
Compensação baseada em ações
110.000
120.000
152.000
95.000
58.000
Alteração no capital de giro
477.000
-289.000
249.000
1.142.000
1.117.000
Contas a receber
-
-
-259.000
-90.000
-246.000
Outro capital de giro
2.175.000
1.388.000
3.254.000
2.819.000
2.189.000
Outros itens não monetários
-25.000
159.000
103.000
-253.000
-7.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.622.000
1.846.000
3.665.000
3.146.000
2.352.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-447.000
-458.000
-411.000
-327.000
-163.000
Aquisições líquidas
-
-995.000
-474.000
-11.076.000
0
Compras de investimentos
-33.660.000
-32.482.000
-24.521.000
-18.118.000
-13.262.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
33.347.000
31.930.000
21.365.000
16.442.000
11.170.000
Outras atividades de investimento
-
-
-235.000
-102.000
-187.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.874.000
-2.005.000
-2.746.000
-5.972.000
-2.442.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-641.000
-288.000
-1.811.000
-1.526.000
-106.000
Ações ordinárias emitidas
-
551.000
0
4.263.000
0
Ações ordinárias recompradas
-121.000
-128.000
-262.000
-81.000
-49.000
Dividendos Pagos
-886.000
-862.000
-762.000
-679.000
-527.000
Outras atividades de financiamento
-
-15.000
-474.000
-42.000
-94.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-639.000
321.000
-2.207.000
4.189.000
79.000
Variação líquida em dinheiro
109.000
162.000
-1.288.000
1.363.000
-11.000
Caixa no início do período
991.000
1.010.000
2.276.000
917.000
936.000
Caixa no final do período
1.100.000
1.171.000
1.010.000
2.276.000
917.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.622.000
1.846.000
3.665.000
3.146.000
2.352.000
Capital investido
-447.000
-458.000
-411.000
-327.000
-163.000
Fluxo de caixa livre
2.175.000
1.388.000
3.254.000
2.819.000
2.189.000