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São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-84.304
-139.674
-256.256
-284.126
-227.006
Depreciação e amortização
532
528
656
533
528
Compensação baseada em ações
59.380
52.832
43.013
34.303
24.115
Alteração no capital de giro
-27.680
-29.577
-58.136
-6.353
-27.276
Contas a receber
-49.750
-38.829
-55.033
-9.391
-10.765
Inventário
-10.749
-26.348
-15.972
-892
-7.056
Contas a pagar
9.815
1.057
1.704
3.189
-1.923
Outro capital de giro
-61.227
-124.468
-270.964
-259.869
-230.340
Outros itens não monetários
93
92
90
179
214
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-60.905
-124.199
-270.186
-259.544
-230.073
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-269
-778
-325
-267
Compras de investimentos
-410.428
-415.269
-759.209
-224.575
-755.629
Vendas/vencimentos dos investimentos
461.950
521.079
631.614
505.244
275.601
Caixa líquido usado para atividades de investimento
51.200
105.541
-128.373
280.344
-480.295
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
543.086
0
433.718
0
652.712
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
560.753
17.810
455.159
11.519
664.177
Variação líquida em dinheiro
551.048
-848
56.600
32.319
-46.191
Caixa no início do período
144.008
150.365
93.765
61.446
107.637
Caixa no final do período
695.056
149.517
150.365
93.765
61.446
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-60.905
-124.199
-270.186
-259.544
-230.073
Capital investido
-
-269
-778
-325
-267
Fluxo de caixa livre
-61.227
-124.468
-270.964
-259.869
-230.340