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IPG Photonics Corporation (I1PG34.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
182.842
218.878
109.909
278.416
159.572
Depreciação e amortização
67.946
69.621
90.564
96.330
94.554
Imposto de renda diferido
-25.851
-13.789
-27.575
-6.885
-12.813
Compensação baseada em ações
39.664
39.502
38.302
37.864
35.472
Alteração no capital de giro
22.342
-54.556
-202.221
-83.974
-96.755
Contas a receber
46.552
-10.395
34.100
-2.091
-13.022
Inventário
12.310
1.823
-189.013
-149.754
-39.900
Contas a pagar
-11.445
-16.319
-12.174
30.997
-1.942
Outro capital de giro
208.171
185.503
102.508
266.592
197.639
Outros itens não monetários
-1.591
5.194
6.211
6.116
8.642
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
313.302
295.986
212.649
389.700
285.335
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-105.131
-110.483
-110.141
-123.108
-87.696
Aquisições líquidas
-
0
-2.000
0
-429
Compras de investimentos
-1.115.564
-1.232.863
-1.117.022
-1.940.605
-1.111.555
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.047.384
1.073.993
1.446.355
1.647.537
1.099.224
Outras atividades de investimento
608
558
-43
-1.515
-7
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-117.800
-237.554
296.952
-416.282
-99.574
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-15.733
-16.031
-18.126
-3.810
-3.740
Ações ordinárias recompradas
-200.018
-223.496
-499.506
-134.889
-37.884
Outras atividades de financiamento
-
-
-2.500
-2.625
-1.650
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-209.918
-236.380
-514.549
-125.066
-10.080
Variação líquida em dinheiro
-24.685
-183.535
-10.896
-169.448
195.569
Caixa no início do período
521.137
698.209
709.105
878.553
682.984
Caixa no final do período
506.721
514.674
698.209
709.105
878.553
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
313.302
295.986
212.649
389.700
285.335
Capital investido
-105.131
-110.483
-110.141
-123.108
-87.696
Fluxo de caixa livre
208.171
185.503
102.508
266.592
197.639