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São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-106.802
265.942
-1.170.170
597.547
269.726
Depreciação e amortização
428.589
471.066
438.704
149.854
195.662
Imposto de renda diferido
6.613
88.792
-337.758
133.377
-18.356
Compensação baseada em ações
117.147
117.181
123.476
79.487
188.995
Alteração no capital de giro
-173.324
-226.859
-387.300
-85.642
-125.826
Contas a receber
-24.235
-37.296
-66.706
-154.887
-128.600
Contas a pagar
-102.451
-120.259
-247.912
90.265
42.422
Outro capital de giro
93.202
48.164
-222.544
46.743
93.855
Outros itens não monetários
49.588
89.380
88.885
81.039
36.240
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
228.415
189.528
-82.791
136.953
154.581
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-135.213
-141.364
-139.753
-90.210
-60.726
Aquisições líquidas
-
0
-244.256
-2.699.643
-685.216
Compras de investimentos
-583.552
-558.968
-236.964
-24.290
-1.670.588
Vendas/vencimentos dos investimentos
550.000
550.000
0
225.000
475.000
Outras atividades de investimento
31.185
51.004
35.398
-1.627
43.292
Caixa líquido usado para atividades de investimento
32.780
-87.467
-494.808
-2.899.901
-1.872.141
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-30.000
-30.000
-30.000
-220.000
-27.500
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
1.408.298
Ações ordinárias recompradas
-98.694
-176.554
-93.467
-35.403
-63.674
Outras atividades de financiamento
-24.448
-16.589
-23.884
-230.356
2.385.541
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-153.012
-223.013
-112.651
1.115.737
4.202.665
Variação líquida em dinheiro
108.244
-119.828
-695.795
-1.355.246
2.636.378
Caixa no início do período
1.407.557
1.426.069
2.121.864
3.477.110
840.732
Caixa no final do período
1.515.740
1.306.241
1.426.069
2.121.864
3.477.110
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
228.415
189.528
-82.791
136.953
154.581
Capital investido
-135.213
-141.364
-139.753
-90.210
-60.726
Fluxo de caixa livre
93.202
48.164
-222.544
46.743
93.855