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Hyzon Motors Inc. (HYZN)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-188.019
-184.042
-32.186
-12.141
-14.271
Depreciação e amortização
3.837
3.977
3.704
1.140
185
Imposto de renda diferido
-
-492
526
-
-
Compensação baseada em ações
8.624
7.481
5.332
30.087
9.983
Alteração no capital de giro
16.868
12.292
-2.437
-25.381
3.026
Contas a receber
-2.674
-475
2.888
-2.971
0
Inventário
6.966
-4.831
-32.461
-20.958
0
Contas a pagar
-13.645
-12.314
5.775
8.526
215
Outro capital de giro
-128.264
-143.455
-163.230
-110.039
-1.613
Outros itens não monetários
6.825
-3.958
-93.354
-79.388
177
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-120.788
-135.606
-149.097
-94.307
-1.182
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.476
-7.849
-14.133
-15.732
-431
Aquisições líquidas
-
0
-9.125
-98
0
Compras de investimentos
-39.498
-16.594
-352.202
-4.826
-122
Vendas/vencimentos dos investimentos
120.284
212.309
159.250
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
73.539
188.095
-216.210
-20.656
-553
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-95
-237
-417
-203
-29
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
18.560
Ações ordinárias recompradas
-
0
-6.446
-
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-6.798
501.960
-137
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-293
-399
-14.293
546.749
18.894
Variação líquida em dinheiro
-47.645
51.311
-382.575
432.226
17.139
Caixa no início do período
106.092
66.790
449.365
17.139
0
Caixa no final do período
58.550
118.101
66.790
449.365
17.139
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-120.788
-135.606
-149.097
-94.307
-1.182
Capital investido
-7.476
-7.849
-14.133
-15.732
-431
Fluxo de caixa livre
-128.264
-143.455
-163.230
-110.039
-1.613