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Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
41.602.000
33.605.000
21.076.000
41.602.000
46.354.000
-
Depreciação e amortização
31.339.000
34.760.000
31.633.000
31.339.000
28.902.000
-
Alteração no capital de giro
-9.006.000
-9.484.000
-10.961.000
-9.006.000
-5.189.000
-
Inventário
-3.732.000
-8.060.000
-11.567.000
-3.732.000
-1.954.000
-
Outro capital de giro
21.462.000
-89.639.000
-45.866.000
21.462.000
40.434.000
-
Outros itens não monetários
5.252.000
11.921.000
5.705.000
1.983.000
4.426.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
98.715.000
103.063.000
66.212.000
98.715.000
98.953.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-77.253.000
-192.702.000
-112.078.000
-77.253.000
-58.519.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-35.000
0
-2.032.000
0
Compras de investimentos
-88.787.000
-10.000
-1.184.000
-88.787.000
-117.947.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
129.768.000
234.000
1.440.000
129.768.000
125.585.000
-
Outras atividades de investimento
4.857.000
-
2.815.000
4.857.000
-3.964.000
-7.022.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-24.943.000
-188.637.000
-102.070.000
-24.943.000
-51.073.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.515.000
-4.559.000
-22.883.000
1.515.000
17.244.000
-
Caixa no início do período
58.291.000
36.923.000
59.806.000
58.291.000
41.047.000
-
Caixa no final do período
59.806.000
32.364.000
36.923.000
59.806.000
58.291.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
98.715.000
103.063.000
66.212.000
98.715.000
98.953.000
-
Capital investido
-77.253.000
-192.702.000
-112.078.000
-77.253.000
-58.519.000
-
Fluxo de caixa livre
21.462.000
-89.639.000
-45.866.000
21.462.000
40.434.000
-